天蓝环保_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,254,404.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,716.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,006,414.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 203,394,535.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,345,491.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,380,875.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,173,594.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,446,858.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 193,346,819.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,047,716.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,872,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 321,216.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,640.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,207,756.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 530,137.65 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,030,137.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,177,619.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 299,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 299,500.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,799,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,081,182.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 617,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 19,581,182.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,781,682.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 14,443,652.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,265,651.25 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,709,304.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 70,537,342.50 | |
| 资产减值准备(元) | -2,158,029.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,774,082.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,774,082.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 385,860.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -52,804,729.58 | |
| 财务费用(元) | 252,953.23 | |
| 投资损失(元) | -2,888,646.38 | |
| 递延所得税(元) | 8,728,128.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,728,128.32 | |
| 存货的减少(元) | -248,127.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,643,490.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,047,028.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,709,304.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,265,651.25 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 14,443,652.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天蓝环保_2023年年报资产负债表 | 天蓝环保_2023年年报利润表 |