上海寰创_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 216,585,243.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 922,009.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,558,742.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,065,994.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 69,624,874.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,051,597.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,484,324.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 32,430,991.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,591,788.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 61,474,206.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,090.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,090.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,899,908.82 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 54,899,908.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,892,818.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 27,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 681,715.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,654,779.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,336,494.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,336,494.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,755,107.21 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,891,587.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,136,480.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,687,948.12 | |
| 资产减值准备(元) | 2,434,143.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,582,847.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,582,847.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 323,929.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 887,551.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,483,015.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 270,301.88 | |
| 财务费用(元) | 810,602.36 | |
| 投资损失(元) | -91,489.28 | |
| 递延所得税(元) | -2,063,953.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,063,953.27 | |
| 存货的减少(元) | -8,425,300.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,158,029.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,984,760.60 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 4,553,833.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,136,480.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,891,587.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,755,107.21 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海寰创_2022年年报资产负债表 | 上海寰创_2022年年报利润表 |