上海寰创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 98,475,118.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 926,529.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,512,253.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 101,913,901.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 35,893,653.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,172,716.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,790,969.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,586,043.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 78,443,382.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,470,518.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,776,650.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,776,650.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,776,650.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 313,558.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,009,346.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,322,904.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,322,904.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,629,035.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,891,587.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,262,551.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,612,811.42 | |
| 资产减值准备(元) | -219,042.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,111,971.22 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,111,971.22 | |
| 无形资产摊销(元) | 189,106.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 69,002.27 | |
| 财务费用(元) | 357,227.33 | |
| 投资损失(元) | -9,470.58 | |
| 递延所得税(元) | -445,578.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -445,578.88 | |
| 存货的减少(元) | -13,438,619.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,347,400.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,238,090.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,262,551.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,891,587.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,629,035.91 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海寰创_2022年中报资产负债表 | 上海寰创_2022年中报利润表 |