天然谷_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 85,412,144.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 946,840.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 465,531.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 86,824,515.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 67,564,352.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,163,615.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,985,058.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,214,407.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,927,434.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,897,081.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,417,972.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,417,972.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,417,972.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,522,649.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,606.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,736,255.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,263,744.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 451,257.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 2,194,110.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 19,871,037.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 22,065,148.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,676,360.18 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,508,219.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,508,219.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 83,413.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 150,418.26 | |
| 财务费用(元) | 517,186.53 | |
| 递延所得税(元) | -51,173.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 146,333.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -197,506.59 | |
| 存货的减少(元) | 3,133,456.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,034,779.28 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,685,148.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 22,065,148.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 19,871,037.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 2,194,110.28 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天然谷_2024年中报资产负债表 | 天然谷_2024年中报利润表 |