天然谷_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 89,042,854.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,735,268.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,140,959.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 91,919,083.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 73,542,636.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,418,852.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,161,166.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,984,648.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 92,107,303.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -188,220.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,088,537.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,088,537.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,088,537.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,648,806.95 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,065,833.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,714,640.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,714,640.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 58,999.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,932,398.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,920,697.77 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,988,299.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,508,725.39 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,627,410.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,627,410.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 77,998.80 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 92,902.98 | |
| 财务费用(元) | 743,140.28 | |
| 递延所得税(元) | 320,836.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 320,836.23 | |
| 存货的减少(元) | -14,307,175.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,979,762.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,289,208.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,988,299.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,920,697.77 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,932,398.30 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 天然谷_2023年中报资产负债表 | 天然谷_2023年中报利润表 |