扬德环能_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 77,196,906.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 382,036.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,637,110.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,216,053.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,449,859.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,240,145.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,046,204.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,512,315.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,248,525.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,967,527.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,812,909.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,812,909.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,953,746.94 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,953,746.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 11,859,162.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 53,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 404,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,728,479.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,132,539.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,767,460.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 92,594,150.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,508,294.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 145,102,445.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-06-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬德环能_2024年一季报资产负债表 | 扬德环能_2024年一季报利润表 |