扬德环能_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 279,374,009.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,403,913.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,650,695.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 297,428,619.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 65,323,378.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,429,178.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,253,203.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,188,383.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,194,143.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 125,234,475.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,731,128.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,200,707.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,931,836.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,514,480.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,414,480.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,482,644.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 160,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 231,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,555,900.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,404,933.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 202,102,847.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 359,063,681.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -127,163,681.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -43,367.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -62,455,217.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,963,512.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,508,294.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 63,099,360.49 | |
| 资产减值准备(元) | 1,399,502.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,617,346.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,617,346.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,211,803.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,476,199.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,452,964.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | 91,112.65 | |
| 财务费用(元) | 22,184,278.14 | |
| 投资损失(元) | -21,256,678.54 | |
| 递延所得税(元) | -2,318,818.88 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,037,751.47 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -281,067.41 | |
| 存货的减少(元) | 13,841,394.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,578,713.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,737,554.34 | |
| 其他(元) | -2,168,985.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,508,294.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,963,512.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -62,455,217.61 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 扬德环能_2023年年报资产负债表 | 扬德环能_2023年年报利润表 |