扬德环能_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 202,165,457.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,178,383.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,834,272.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 236,178,113.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,318,356.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,463,463.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,367,868.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,005,045.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,154,733.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 107,023,380.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 530,528.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,624,642.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,155,170.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,921,741.51 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,921,741.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -45,766,570.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 88,292,943.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 116,792,943.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,614,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,933,476.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,282,304.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 195,830,080.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -79,037,137.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,525.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,770,802.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,819,472.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,048,669.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-12-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬德环能_2022年三季报资产负债表 | 扬德环能_2022年三季报利润表 |