扬德环能_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,295,807.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,616,247.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,822,523.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,734,578.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,717,793.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,608,652.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,262,615.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,387,370.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 44,976,432.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,758,145.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 215,648.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 245,648.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,475,681.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 26,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,675,681.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,430,033.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,505,060.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,505,060.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,217,461.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,252,465.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 75,499,927.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,994,866.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,666,754.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 70,819,472.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,152,718.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-05-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 扬德环能_2022年一季报资产负债表 | 扬德环能_2022年一季报利润表 |