超音速_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,523,092.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 624,148.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 929,808.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,077,048.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,702,044.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 31,531,023.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,890,341.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,260,642.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 45,384,052.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,307,003.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,289,819.49 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,289,819.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,233,819.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,247.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,247.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,970,752.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,570,070.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 23,240,270.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,670,200.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,070,263.81 | |
| 资产减值准备(元) | -477,868.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 733,018.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 733,018.71 | |
| 无形资产摊销(元) | 494,477.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,674.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 27,118.65 | |
| 财务费用(元) | 679,839.14 | |
| 存货的减少(元) | 5,646,394.62 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,973,165.75 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 19,538,145.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,670,200.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 23,240,270.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,570,070.17 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超音速_2024年中报资产负债表 | 超音速_2024年中报利润表 |