超音速_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 97,369,053.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,186,266.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,774,147.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,329,468.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 63,302,925.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 79,123,754.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,700,984.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,228,981.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 189,356,646.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -70,027,177.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 17,130.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,017,130.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,239,882.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,239,882.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,222,752.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,973,160.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,973,160.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 560,614.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 214,305.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,274,919.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,698,240.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,551,689.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,240,270.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,637,480.02 | |
| 资产减值准备(元) | 4,983,167.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,009,390.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,009,390.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 781,425.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 23,123.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 15,219.98 | |
| 财务费用(元) | 111,202.45 | |
| 投资损失(元) | 102,833.93 | |
| 递延所得税(元) | -4,617,268.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,617,268.82 | |
| 存货的减少(元) | -579,050.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,655,793.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,944,072.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,240,270.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -52,551,689.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 超音速_2023年年报资产负债表 | 超音速_2023年年报利润表 |