超音速_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,421,904.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,477,057.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,989,520.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 60,888,481.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 20,965,668.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,122,157.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,717,525.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,263,076.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,068,427.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,179,945.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,364,140.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,364,140.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 738,701.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 738,701.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,625,438.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,500,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,500,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,054,507.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 52,737,453.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,541,851.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,594,628.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 931,491.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 931,491.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 450,079.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,449.32 | |
| 待摊费用的减少(元) | -18,468.00 | |
| 财务费用(元) | -688,130.97 | |
| 递延所得税(元) | -2,070,735.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,070,735.62 | |
| 存货的减少(元) | -16,318,062.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,955,457.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 28,042,119.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 52,737,453.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,791,960.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,054,507.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 超音速_2023年中报资产负债表 | 超音速_2023年中报利润表 |