超音速_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,226,511.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 148,761.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,598,542.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,973,815.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 21,645,803.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,387,717.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,778,214.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,498,930.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 54,310,666.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -23,336,851.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,758.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,031,758.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,743,979.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 23,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,743,979.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,712,220.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 455,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 455,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 6,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 7,055,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,771,880.75 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 178,380.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,225,390.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,390.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -36,219,462.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,164,834.88 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,945,372.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,062,194.26 | |
| 资产减值准备(元) | -375,480.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 735,170.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 735,170.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 346,249.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 174,130.42 | |
| 财务费用(元) | 109,987.29 | |
| 投资损失(元) | -31,758.82 | |
| 递延所得税(元) | -66,607.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,607.59 | |
| 存货的减少(元) | -14,199,676.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,128,049.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,076,803.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,945,372.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,164,834.88 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -36,219,462.13 | |
| 公告日期 | 2022-07-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 超音速_2022年中报资产负债表 | 超音速_2022年中报利润表 |