惠同新材_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 131,406,621.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,516,285.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 134,922,907.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,136,873.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,321,443.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,484,647.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,941,997.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 104,884,961.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 30,037,945.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,680.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,680.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,850,969.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,850,969.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,845,289.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,094,860.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,094,860.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,094,860.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,962.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,591,240.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 154,578,068.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,986,827.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠同新材_2024年三季报资产负债表 | 惠同新材_2024年三季报利润表 |