惠同新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,934,071.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 242,148.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,006,170.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 177,182,390.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,576,250.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,248,236.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,552,486.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,808,984.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 136,185,958.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,996,432.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,690.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,690.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,436,107.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,436,107.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,433,417.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 116,983,632.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,983,632.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,729.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,775,885.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,005,614.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,978,017.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 204,007.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,745,039.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,833,028.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 154,578,068.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,643,869.34 | |
| 资产减值准备(元) | 2,898,367.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,894,216.85 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,894,216.85 | |
| 无形资产摊销(元) | 455,100.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,648.87 | |
| 财务费用(元) | 987,856.67 | |
| 递延所得税(元) | -114,258.32 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -87,301.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -26,957.32 | |
| 存货的减少(元) | -4,684,559.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,118,320.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,001,481.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 154,578,068.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,833,028.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,745,039.38 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 惠同新材_2023年年报资产负债表 | 惠同新材_2023年年报利润表 |