惠同新材_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 35,250,370.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,428,018.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 36,678,388.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,220,914.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,034,073.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,998,719.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,329,584.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 38,583,292.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,904,904.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,036,157.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,036,157.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,036,157.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 380,091.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,100,091.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,100,091.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -86,871.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,128,025.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 41,833,028.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,705,003.47 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,191,861.05 | |
| 资产减值准备(元) | 315,832.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,514,212.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,514,212.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 104,716.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 38,968.73 | |
| 财务费用(元) | 466,227.20 | |
| 递延所得税(元) | 264,202.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 270,942.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -6,739.33 | |
| 存货的减少(元) | 3,621,597.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,749,065.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,164,234.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,705,003.47 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 41,833,028.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,128,025.26 | |
| 公告日期 | 2023-05-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 惠同新材_2023年一季报资产负债表 | 惠同新材_2023年一季报利润表 |