惠同新材_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,784,100.19 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,364,962.67 | |
经营活动现金流入小计(元) | 74,149,062.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,548,645.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,910,459.93 | |
支付的各项税费(元) | 4,396,461.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,576,894.53 | |
经营活动现金流出小计(元) | 67,432,460.91 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,716,601.95 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,500.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 14,500.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,074,850.51 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,074,850.51 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,060,350.51 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,630,584.22 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 26,830,584.22 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,169,415.78 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 156,463.84 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,982,131.06 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 13,616,470.15 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 31,598,601.21 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 15,439,035.49 | |
资产减值准备(元) | 1,138,939.35 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,829,825.88 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,829,825.88 | |
无形资产摊销(元) | 196,239.06 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,003.12 | |
财务费用(元) | 571,102.83 | |
递延所得税(元) | -188,423.31 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -188,423.31 | |
存货的减少(元) | -9,848,911.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,644,035.22 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,112,012.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,982,131.06 | |
公告日期 | 2022-08-30 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
相关报表 | 惠同新材_2022年中报资产负债表 | 惠同新材_2022年中报利润表 |