奥图股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 352,454,410.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,681.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,526,237.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 359,008,329.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 277,880,481.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,095,276.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,422,509.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,169,133.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 351,567,399.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,440,930.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,328,620.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,328,620.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,812,240.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,812,240.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,483,620.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 49,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,050,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,866,049.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,333,289.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,249,339.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,749,339.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,277.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,802,306.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 28,745,006.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,942,700.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,660,635.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,219,693.50 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,410,620.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,410,620.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 430,110.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 136,448.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 43,131.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 17,318.24 | |
| 公允价值变动损失(元) | 138,405.26 | |
| 财务费用(元) | 1,966,849.07 | |
| 投资损失(元) | 772,512.64 | |
| 递延所得税(元) | 745,748.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -669,071.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,414,819.22 | |
| 存货的减少(元) | -92,745,070.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -4,237,768.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 72,881,106.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,942,700.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 28,745,006.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,802,306.68 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 奥图股份_2022年年报资产负债表 | 奥图股份_2022年年报利润表 |