宏中药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 53,915,741.37 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,600,451.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,589,639.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,105,832.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,015,116.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,062,219.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,632,826.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,193,880.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,904,042.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,201,790.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 43,330,391.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 75,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 48,105,391.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,105,391.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | -300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 68,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,732,254.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,732,254.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,167,745.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,583.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,968,439.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,659,714.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,691,274.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏中药业_2023年三季报资产负债表 | 宏中药业_2023年三季报利润表 |