宏中药业_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 18,401,626.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,550,388.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 442,629.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 21,394,643.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,786,949.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,259,166.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,288,020.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,289,976.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,624,112.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,893,800.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,893,800.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -14,893,800.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,905.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,037,905.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 17,462,094.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -158,047.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 9,180,777.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,659,714.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,840,491.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-05-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏中药业_2023年一季报资产负债表 | 宏中药业_2023年一季报利润表 |