森井生物_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,111,943.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,644.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 287,690.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,532,278.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,541,555.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,237,907.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 901,840.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,650,598.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,331,901.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,799,622.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 60,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,199.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 144,199.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,199.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 119,915.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 895,984.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,015,899.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,015,899.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,899,721.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,080,505.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,180,783.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,980,540.75 | |
| 资产减值准备(元) | -13,835.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 523,687.38 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 523,687.38 | |
| 无形资产摊销(元) | 51,077.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 361,622.44 | |
| 财务费用(元) | 119,915.82 | |
| 投资损失(元) | 163,740.62 | |
| 递延所得税(元) | -165,420.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -165,420.13 | |
| 存货的减少(元) | 2,695,003.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 440,901.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,371,607.74 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,180,783.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,080,505.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,899,721.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森井生物_2024年中报资产负债表 | 森井生物_2024年中报利润表 |