森井生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,708,402.10 | |
| 收到的税费返还(元) | 417,990.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 907,540.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,033,933.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,952,548.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,200,813.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,700,619.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,623,715.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 50,477,696.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -18,443,763.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 257,337.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 77,981.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,319.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,124,491.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,106,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,230,491.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,895,172.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 756,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,556,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 295,499.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,645,499.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,910,500.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,428,435.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 34,695,884.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,267,448.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,363,721.68 | |
| 资产减值准备(元) | -630,392.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 562,730.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 562,730.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,500.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 109,327.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -152,011.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -700.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -0.90 | |
| 财务费用(元) | 295,499.99 | |
| 投资损失(元) | 3,586.97 | |
| 递延所得税(元) | -302,367.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -302,367.07 | |
| 存货的减少(元) | 726,511.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,531,091.91 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,982,782.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,267,448.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 34,695,884.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,428,435.56 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森井生物_2023年中报资产负债表 | 森井生物_2023年中报利润表 |