森井生物_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,841,440.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 357,089.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,221,036.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,419,565.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,983,065.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,684,881.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,958,857.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,845,490.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,472,295.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,729.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,603.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,603.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,821,473.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,821,473.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,815,870.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,435,420.38 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 780,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,555,786.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,991,206.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,551.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,689,362.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,808,913.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 24,182,292.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 21,313,692.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,382,191.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 34,695,884.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -8,694,345.60 | |
| 资产减值准备(元) | 3,384,531.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,070,175.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,070,175.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 116,469.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 483,003.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,769.91 | |
| 公允价值变动损失(元) | 17.15 | |
| 财务费用(元) | 993,860.94 | |
| 投资损失(元) | 48,660.34 | |
| 递延所得税(元) | -109,458.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -33,514.02 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -75,944.62 | |
| 存货的减少(元) | -5,555,036.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,104,147.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,153,980.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 34,695,884.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,382,191.78 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 21,313,692.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 森井生物_2022年年报资产负债表 | 森井生物_2022年年报利润表 |