森井生物_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 15,430,681.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 878,587.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 263,850.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,573,119.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,801,857.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,476,683.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,099,198.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,611,599.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 29,989,339.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,416,219.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,950.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 935,950.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,264.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,117,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,151,264.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -215,314.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,117,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,987,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,104,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 154,833.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,864,833.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,239,166.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,392,367.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,382,101.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,989,734.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,725,091.26 | |
| 资产减值准备(元) | -41,572.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 566,881.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 566,881.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 569,826.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,784.90 | |
| 固定资产报废损失(元) | -10,051.42 | |
| 公允价值变动损失(元) | 20.25 | |
| 财务费用(元) | 21,863.58 | |
| 投资损失(元) | 75,268.60 | |
| 递延所得税(元) | -7,944.61 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,944.61 | |
| 存货的减少(元) | -4,766,611.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,851,468.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,786,946.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,989,734.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,382,101.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,392,367.45 | |
| 公告日期 | 2022-08-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 森井生物_2022年中报资产负债表 | 森井生物_2022年中报利润表 |