兆晟科技_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,349,281.12 | |
收到的税费返还(元) | 511,001.06 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,760,365.45 | |
经营活动现金流入小计(元) | 129,620,647.63 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,642,429.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,403,204.83 | |
支付的各项税费(元) | 3,909,763.38 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,749,770.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 121,705,168.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,915,479.44 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,381,505.29 | |
投资活动现金流出小计(元) | 26,381,505.29 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -26,381,505.29 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 18,399,360.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 11,633,400.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,032,760.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,386,197.90 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,149,914.96 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 17,536,112.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,496,647.14 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 419,877.57 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,549,501.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,185,906.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 33,636,404.92 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 25,983,871.16 | |
资产减值准备(元) | 825,705.31 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,735,491.60 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,735,491.60 | |
无形资产摊销(元) | 46,182.60 | |
长期待摊费用摊销(元) | 426,022.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -196,292.15 | |
财务费用(元) | -18,311.67 | |
递延所得税(元) | 1,158,671.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,677,585.58 | |
递延所得税负债增加(元) | -518,914.33 | |
存货的减少(元) | -23,588,681.98 | |
经营性应收项目的减少(元) | -22,144,501.62 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,124,924.24 | |
现金的期末余额(元) | 33,636,404.92 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,185,906.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,549,501.14 | |
公告日期 | 2023-08-24 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 兆晟科技_2023年中报资产负债表 | 兆晟科技_2023年中报利润表 |