三江并流_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,035,630.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,791.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,429,422.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 209,299,533.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,907,224.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,299.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,100,214.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 225,450,272.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,556,319.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,556,319.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,556,319.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,155,768.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 960,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,915,768.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,915,768.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -492,938.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,636,138.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,143,200.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 三江并流_2022年三季报资产负债表 | 三江并流_2022年三季报利润表 |