宏发新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,958,123,500.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,699,652.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 377,560,356.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,377,383,509.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,549,343,225.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 157,135,257.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,468,452.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,140,493.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,990,087,428.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 387,296,081.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,856,844.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 82,856,844.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -82,856,844.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,832,719,605.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,832,719,605.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 22,479,170.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,754,459,142.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,811,938,312.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,781,292.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,877,232.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 327,097,763.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 860,606,406.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,704,169.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 102,544,550.06 | |
| 资产减值准备(元) | 27,058,896.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,197,735.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,197,735.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,029,792.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -58,543.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,041,492.25 | |
| 财务费用(元) | 21,308,567.90 | |
| 投资损失(元) | 21,203,488.73 | |
| 递延所得税(元) | -1,469,465.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,152,142.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,621,608.31 | |
| 存货的减少(元) | 29,877,757.49 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 106,236,106.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,994,652.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,187,704,169.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 860,606,406.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 327,097,763.05 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏发新材_2023年年报资产负债表 | 宏发新材_2023年年报利润表 |