宏发新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,675,566,132.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 89,049,448.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,274,953.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,475,890,534.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,138,384,815.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,601,350.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,451,220.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 721,194,001.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,039,631,387.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -563,740,852.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,299,301.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,299,301.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 467,117,288.22 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 467,117,288.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -452,817,987.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,186,180,208.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,346,180,208.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,236,777.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,420,771,493.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,507,008,271.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 839,171,936.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 70,887,952.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -106,498,950.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 967,105,357.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 860,606,406.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 105,547,710.66 | |
| 资产减值准备(元) | 16,004,116.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,117,364.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,117,364.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,606,486.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 64,897.38 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,077,113.62 | |
| 财务费用(元) | -73,940,469.18 | |
| 投资损失(元) | 15,267,572.42 | |
| 递延所得税(元) | 14,180,506.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,330,964.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,511,471.70 | |
| 存货的减少(元) | -51,716,437.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -618,150,531.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -153,003,593.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 860,606,406.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 967,105,357.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -106,498,950.80 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宏发新材_2022年年报资产负债表 | 宏发新材_2022年年报利润表 |