宏发新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 886,184,646.54 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,527,367.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 276,610,203.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,188,322,218.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 945,219,466.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,956,714.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,060,435.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 190,836,404.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,244,073,021.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -55,750,803.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,586,791.12 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,586,791.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,011,301.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,011,301.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -161,424,510.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 160,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 899,172,248.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,059,172,248.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,044,888.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 462,692,585.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,737,474.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 583,434,774.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,323,670.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 389,583,131.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 967,105,357.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,356,688,488.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,563,441.00 | |
| 资产减值准备(元) | 7,087,980.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 76,844,723.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 76,844,723.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 817,806.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,018,504.17 | |
| 固定资产报废损失(元) | 72,448.61 | |
| 财务费用(元) | -20,370,610.48 | |
| 递延所得税(元) | 7,688,689.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -15,476,702.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,165,391.57 | |
| 存货的减少(元) | -119,865,459.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 92,361,864.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -138,667,687.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,356,688,488.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 967,105,357.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 389,583,131.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宏发新材_2022年中报资产负债表 | 宏发新材_2022年中报利润表 |