卓易科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 125,700,847.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 737,373.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 126,438,221.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,052,862.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,962,767.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 635,951.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,423,843.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,075,424.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,637,203.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,892,860.99 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 758,100.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 316,021.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,966,982.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,748,676.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 42,873,741.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,622,418.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,655,436.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 442,558.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,224,295.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,666,853.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,333,146.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,076.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -17,950,417.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 30,664,706.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,714,289.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,134,815.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 220,528.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 220,528.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,380,988.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 103,269.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,345.96 | |
| 公允价值变动损失(元) | 704,000.00 | |
| 财务费用(元) | 574,055.10 | |
| 投资损失(元) | -748,283.41 | |
| 存货的减少(元) | 11,513,548.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,108,972.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,913,449.36 | |
| 其他(元) | 995,164.68 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,714,289.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 30,664,706.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -17,950,417.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 卓易科技_2024年中报资产负债表 | 卓易科技_2024年中报利润表 |