卓易科技_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 242,404,703.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,840,268.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,244,972.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,857,670.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,875,653.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 608,444.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,469,720.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 311,811,489.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,566,516.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 178,507,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,557,303.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 695,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 187,759,303.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,366,049.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 150,310,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,968,886.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 153,644,935.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 34,114,367.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,786,654.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,786,654.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 12,213,345.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,076.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -13,240,879.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 43,905,586.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,664,706.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -49,219,958.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 422,037.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 422,037.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,632,006.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 8,483,642.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 17,898.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 10,419,900.00 | |
| 财务费用(元) | 243,292.95 | |
| 投资损失(元) | -7,976,997.06 | |
| 递延所得税(元) | 70,676.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 66,851.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,824.50 | |
| 存货的减少(元) | -20,274,492.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 37,061,683.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -58,225,727.71 | |
| 其他(元) | 8,004,007.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,664,706.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 43,905,586.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -13,240,879.97 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 卓易科技_2023年年报资产负债表 | 卓易科技_2023年年报利润表 |