精华股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 50,421,524.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 637,946.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,060,297.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 52,119,768.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,436,634.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,724,716.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,835,014.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,098,511.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 37,094,877.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,024,891.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 119,208.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 32,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,400,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,551,208.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,393,027.33 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 120,150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 121,543,027.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,991,818.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 112,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 112,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,640,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,076,136.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,014,374.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,730,510.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,669,489.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 702,561.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,995,988.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,698,550.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,167,557.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,369,086.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,369,086.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 655,183.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 203,735.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,214.74 | |
| 财务费用(元) | 2,195,527.41 | |
| 投资损失(元) | -210,989.85 | |
| 递延所得税(元) | -25,073.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,073.99 | |
| 存货的减少(元) | -3,358,540.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,368,163.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,341,501.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,698,550.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,995,988.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 702,561.69 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精华股份_2022年中报资产负债表 | 精华股份_2022年中报利润表 |