上海未来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 27,833,344.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 363,553.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,196,897.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 19,722,406.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,129,528.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,414,053.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,533,263.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 33,799,251.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,602,353.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,786.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,786.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,786.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,181,882.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,181,882.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,181,882.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,846,022.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 17,289,307.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,443,285.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,370,463.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 326,726.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 326,726.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 539,629.32 | |
| 财务费用(元) | 156,998.07 | |
| 递延所得税(元) | -4,454.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,454.98 | |
| 存货的减少(元) | -5,413,831.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,310,946.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,169,246.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,443,285.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 17,289,307.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,846,022.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海未来_2023年中报资产负债表 | 上海未来_2023年中报利润表 |