上海未来_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,802,341.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 497,921.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 68,300,262.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,710,985.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,318,248.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,956,538.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,883,947.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 61,869,719.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,430,542.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,102,108.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,102,108.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,032,108.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,379,288.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,535,625.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,914,913.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,914,913.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,516,479.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,805,787.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,289,307.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,339,283.61 | |
| 资产减值准备(元) | -70,722.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 738,264.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 738,264.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,122,474.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,150.07 | |
| 财务费用(元) | 387,390.08 | |
| 投资损失(元) | 42,492.01 | |
| 递延所得税(元) | -693,856.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -693,856.99 | |
| 存货的减少(元) | 418,463.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,378,747.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,253,907.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,289,307.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,805,787.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,516,479.63 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 上海未来_2022年年报资产负债表 | 上海未来_2022年年报利润表 |