上海未来_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,503,507.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 711,845.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,215,353.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,225,860.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,609,497.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,262,867.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,614,075.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,712,301.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 503,052.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 471,777.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,777.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -471,777.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,184,853.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,184,853.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,184,853.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,153,577.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,805,787.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,652,209.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,193,196.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 400,830.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 400,830.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 639,558.40 | |
| 财务费用(元) | 205,709.93 | |
| 递延所得税(元) | 23,393.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 23,393.47 | |
| 存货的减少(元) | -6,154,653.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,626,224.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,362,065.85 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,652,209.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,805,787.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,153,577.29 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 上海未来_2022年中报资产负债表 | 上海未来_2022年中报利润表 |