架桥资本_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,854,405.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,669.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,857,582.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,756,657.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,202,764.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,941,570.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,688,613.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,832,949.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,076,291.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 92,295,216.95 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,033,511.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 10,021,719.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 104,350,448.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 94,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,850,448.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,440,398.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,440,398.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,874,724.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,585,483.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 23,274,724.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,834,326.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,060,170.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,787,181.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,727,010.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 架桥资本_2024年三季报资产负债表 | 架桥资本_2024年三季报利润表 |