架桥资本_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,422,026.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 129,771.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,974,650.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 39,526,448.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 20,305,726.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,612,932.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,965,019.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 68,883,678.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,357,229.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,142,014.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 20,789,224.12 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 19,900,097.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 100,831,336.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,120.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,674,998.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,696,118.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,135,217.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,015,389.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,814,595.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,015,389.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,015,389.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,762,598.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,691,246.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 31,453,844.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 架桥资本_2023年三季报资产负债表 | 架桥资本_2023年三季报利润表 |