福特科_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 223,641,983.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,568,557.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,971,634.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 237,182,175.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,563,055.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,756,434.88 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,873,902.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,990,234.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 192,183,627.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 44,998,548.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 16,760,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 47,631.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 510,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 17,317,631.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,330,878.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 13,760,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 104,090,878.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -86,773,247.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 82,840,566.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,840,566.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,906,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,384,546.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,419,741.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,710,288.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,130,278.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,873,927.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,770,493.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 103,539,481.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 79,768,987.52 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福特科_2024年中报资产负债表 | 福特科_2024年中报利润表 |