福特科_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,020,270.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,313,420.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,314,664.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 504,648,356.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 155,403,888.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 158,839,420.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,029,302.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,771,990.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,044,602.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 142,603,754.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 212,520.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 770,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 982,520.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 91,676,215.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 94,676,215.45 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -93,693,695.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 107,799,645.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 107,799,645.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 131,291,889.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,454,402.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,778,810.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 136,525,102.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -28,725,457.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,073,807.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,258,409.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,281,071.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 103,539,481.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 54,642,825.74 | |
| 资产减值准备(元) | 18,523,893.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,992,152.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,992,152.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,193,693.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,009,762.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 216,113.10 | |
| 固定资产报废损失(元) | 50,538.31 | |
| 财务费用(元) | 629,267.95 | |
| 投资损失(元) | 147,268.39 | |
| 递延所得税(元) | 1,917,272.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,661.58 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,776,610.71 | |
| 存货的减少(元) | 5,655,840.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,190,211.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,735,841.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 103,539,481.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 81,281,071.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,258,409.79 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 福特科_2023年年报资产负债表 | 福特科_2023年年报利润表 |