福特科_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 251,880,373.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,335,329.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,396,711.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,612,413.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,729,834.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 85,967,640.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,048,583.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,307,083.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,053,141.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 256,237.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 256,237.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,889,384.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 47,889,384.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,633,147.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 51,477,272.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,477,272.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 55,791,889.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,532,080.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,564,974.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,888,944.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,411,671.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,740,716.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,255,169.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 81,281,071.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 99,536,240.70 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 福特科_2023年中报资产负债表 | 福特科_2023年中报利润表 |