福特科_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 440,431,121.21 | |
收到的税费返还(元) | 13,610,470.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,525,007.88 | |
经营活动现金流入小计(元) | 461,566,599.76 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 170,461,157.98 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,297,463.34 | |
支付的各项税费(元) | 14,669,514.58 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,079,236.41 | |
经营活动现金流出小计(元) | 374,507,372.31 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,059,227.45 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 11,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 1,763,740.29 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 90,714.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,368,960.72 | |
投资活动现金流入小计(元) | 19,223,415.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,213,921.08 | |
投资支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 120,213,921.08 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -100,990,506.07 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 132,262,482.11 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 132,262,482.11 | |
偿还债务支付的现金(元) | 79,032,030.36 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,723,063.73 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,987,269.62 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,742,363.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,520,118.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,639,435.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,228,274.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 46,052,796.32 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 81,281,071.23 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 60,896,918.80 | |
资产减值准备(元) | 15,725,333.25 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,806,601.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,806,601.66 | |
无形资产摊销(元) | 1,033,124.73 | |
长期待摊费用摊销(元) | 642,832.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -188,484.49 | |
固定资产报废损失(元) | 212,702.83 | |
公允价值变动损失(元) | -359,788.80 | |
财务费用(元) | -4,275,214.51 | |
投资损失(元) | -1,763,740.29 | |
递延所得税(元) | 1,233,305.34 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -4,414,062.89 | |
递延所得税负债增加(元) | 5,647,368.23 | |
存货的减少(元) | -12,717,194.78 | |
经营性应收项目的减少(元) | -4,328,059.49 | |
经营性应付项目的增加(元) | -950,638.54 | |
现金的期末余额(元) | 81,281,071.23 | |
减:现金的期初余额(元) | 46,052,796.32 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,228,274.91 | |
公告日期 | 2023-03-08 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 福特科_2022年年报资产负债表 | 福特科_2022年年报利润表 |