辰泰科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 19,082,820.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,993.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,257,142.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 20,343,956.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,135,109.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,879,765.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,333,952.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,082,048.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 19,430,875.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 913,080.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 25,860,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 129,826.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 25,989,826.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,510,173.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 201,791.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,201,791.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,201,791.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,798,884.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,422,211.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,623,326.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,403,657.44 | |
| 资产减值准备(元) | -70,144.33 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,343,133.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,343,133.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 182,110.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 509,152.50 | |
| 财务费用(元) | 204,652.51 | |
| 投资损失(元) | -129,826.68 | |
| 递延所得税(元) | 19,833.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 19,833.87 | |
| 存货的减少(元) | -889,924.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 123,981.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,765,434.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,623,326.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,422,211.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,798,884.44 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辰泰科技_2023年中报资产负债表 | 辰泰科技_2023年中报利润表 |