辰泰科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,008,048.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 871,210.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 38,879,259.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,383,097.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,361,203.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,794,165.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,960,074.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,498,540.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,380,719.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 147,600,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 475,003.22 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 148,075,003.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,209,862.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 129,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,729,862.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 17,345,140.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,439,833.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,439,833.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,439,833.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,286,026.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,136,185.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,422,211.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 780,848.29 | |
| 资产减值准备(元) | 79,241.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,521,788.87 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,521,788.87 | |
| 无形资产摊销(元) | 364,220.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,018,305.00 | |
| 财务费用(元) | 439,833.34 | |
| 投资损失(元) | -475,003.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,906.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,906.64 | |
| 存货的减少(元) | -2,642,453.86 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,141,801.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,624,749.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,422,211.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,136,185.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,286,026.22 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辰泰科技_2022年年报资产负债表 | 辰泰科技_2022年年报利润表 |