环宇科技_2023年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 129,521,491.14 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,369,567.99 | |
经营活动现金流入小计(元) | 130,891,059.13 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,879,374.77 | |
支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 17,945,910.74 | |
支付的各项税费(元) | 6,452,271.49 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,505,829.23 | |
经营活动现金流出小计(元) | 109,783,386.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,107,672.90 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 92,708.40 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 85,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 34,177,708.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,915,065.73 | |
投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 45,915,065.73 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,737,357.33 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 100,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 9,110,633.34 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,464,487.63 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,090,548.04 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 13,665,669.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,565,669.01 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,408.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,158,944.89 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 14,705,570.69 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 10,546,625.80 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 2,251,404.77 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,090,565.19 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,090,565.19 | |
无形资产摊销(元) | 236,823.72 | |
长期待摊费用摊销(元) | 8,333.53 | |
固定资产报废损失(元) | -42,107.53 | |
财务费用(元) | -28,618.28 | |
投资损失(元) | -92,708.40 | |
递延所得税(元) | 115,357.35 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 125,466.27 | |
递延所得税负债增加(元) | -10,108.92 | |
存货的减少(元) | 2,877,333.88 | |
经营性应收项目的减少(元) | 4,572,965.09 | |
经营性应付项目的增加(元) | 4,831,385.86 | |
现金的期末余额(元) | 10,546,625.80 | |
减:现金的期初余额(元) | 14,705,570.69 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,158,944.89 | |
公告日期 | 2024-04-29 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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