中创洁能_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,026,839.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,990.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,071,964.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,126,794.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 50,891,397.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,534,311.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,427,526.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,012,300.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 65,865,536.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,738,742.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,546,700.02 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,546,700.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,546,700.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 247,950.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,247,950.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -247,950.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,533,392.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,361,734.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,828,342.46 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中创洁能_2022年中报资产负债表 | 中创洁能_2022年中报利润表 |