携泰健康_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 579,041,336.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,242,545.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 588,283,882.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 466,761,044.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,841,967.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,797,968.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,505,883.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 589,906,864.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,622,981.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,733,712.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,950,717.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,970.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 4,060,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 473,746,399.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,282,973.61 | |
| 投资支付的现金(元) | 447,933,712.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 459,216,685.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 14,529,713.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,989.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,056,989.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,056,989.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,150,257.89 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 16,221,776.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 49,480,541.26 | |
| 资产减值准备(元) | 87,302.36 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,367,145.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,367,145.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 590,224.60 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 329,417.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,278.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | -21,836.01 | |
| 财务费用(元) | 94.07 | |
| 投资损失(元) | -6,336,378.20 | |
| 递延所得税(元) | 501,140.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 501,140.30 | |
| 存货的减少(元) | -17,707,746.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,971,582.80 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,086,659.39 | |
| 现金的期末余额(元) | 16,221,776.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,150,257.89 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携泰健康_2023年年报资产负债表 | 携泰健康_2023年年报利润表 |