携泰健康_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 270,149,908.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,504,647.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 276,654,555.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 215,509,368.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,377,174.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,376,138.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,598,979.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 268,861,659.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,792,895.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 198,733,712.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,719,199.29 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 157,005.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 201,609,916.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,252,015.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 138,733,712.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,985,727.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 61,624,189.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,000,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,417,085.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 72,789,119.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 26,411,314.35 | |
| 资产减值准备(元) | -1,455,752.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 683,361.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 683,361.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 114,573.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 164,708.76 | |
| 财务费用(元) | -172,560.01 | |
| 投资损失(元) | -1,365,002.22 | |
| 递延所得税(元) | -167,948.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -167,948.29 | |
| 存货的减少(元) | -5,025,297.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 100,748,236.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -112,433,070.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 72,789,119.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 35,417,085.40 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 携泰健康_2023年中报资产负债表 | 携泰健康_2023年中报利润表 |