携泰健康_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,302,374.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,208,432.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 534,510,807.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 353,854,079.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,616,094.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,385,847.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,465,771.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,321,792.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 81,189,014.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 199,350,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,216,473.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,566,473.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,284,993.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 241,514,794.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 244,799,787.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,233,314.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 72,112.07 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 72,112.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,976.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,093,976.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -36,021,864.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 933,835.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 36,438,198.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 38,617,746.04 | |
| 资产减值准备(元) | 1,455,752.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,411,671.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,411,671.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 219,305.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 402,089.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 480.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,479,851.56 | |
| 财务费用(元) | 7,028.12 | |
| 投资损失(元) | -1,133,034.39 | |
| 递延所得税(元) | -860,705.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -773,195.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,509.67 | |
| 存货的减少(元) | -5,414,831.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 33,647,290.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,600,196.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 37,372,034.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 36,438,198.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 933,835.92 | |
| 公告日期 | 2023-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 携泰健康_2022年年报资产负债表 | 携泰健康_2022年年报利润表 |