清大天达_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,894,434.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 443,953.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 969,807.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 43,308,195.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,781,611.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,426,421.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,486,560.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,380,022.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,074,615.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,233,580.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,033.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 29,043,233.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,019.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,040,019.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -996,785.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,882,404.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 906,792.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,789,197.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 212,117.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,501,465.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,713,582.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,075,614.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -6,661.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 22,305,748.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,254,987.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 43,560,735.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,547,391.05 | |
| 资产减值准备(元) | -76,363.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,281,413.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,281,413.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,726.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 51,138.93 | |
| 固定资产报废损失(元) | -208.60 | |
| 财务费用(元) | -749,019.10 | |
| 投资损失(元) | -39,654.65 | |
| 递延所得税(元) | -871,326.91 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -871,326.91 | |
| 存货的减少(元) | -2,534,283.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,785,739.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,739,724.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 43,560,735.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,254,987.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 22,305,748.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 清大天达_2024年中报资产负债表 | 清大天达_2024年中报利润表 |