清大天达_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,803,544.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,996,321.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,601,794.46 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,401,660.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,545,046.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 30,645,206.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,012,192.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,330,035.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 83,532,481.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,130,820.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 221,725.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 36,227,425.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 632,955.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 36,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 36,632,955.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -405,529.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,097,864.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,347,864.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,560,486.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 370,320.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,338,514.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,269,322.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,921,457.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,539.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,468,347.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,723,335.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,254,987.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -25,864,830.69 | |
| 资产减值准备(元) | 4,261,606.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,658,388.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,658,388.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 649,297.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 264,683.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 5,453.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,546.58 | |
| 财务费用(元) | -594,262.54 | |
| 投资损失(元) | -209,175.23 | |
| 递延所得税(元) | -3,501,880.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,501,354.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -526.16 | |
| 存货的减少(元) | 5,128,378.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,081,632.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,496,592.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,254,987.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,723,335.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,468,347.93 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 清大天达_2023年年报资产负债表 | 清大天达_2023年年报利润表 |